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索 引 号 00329143X/201907-00068 信息分类: 财务指标
发布机构 青阳县人民政府 生成日期: 2019/7/26
名    称 青阳建设投资集团有限公司财务指标 内容分类: 财政、金融、审计  
生效日期 废止日期:
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青阳建设投资集团有限公司财务指标
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资产负债表(多公司)
会小企01多公司表
编制单位:青阳建设投资集团有限公司     2019年6月30日     单位:元
    行次 期末余额 年初余额 负债和所有者权益 行次 期末余额 年初余额
流动资产:       流动负债:      
货币资金 1 730365613.54 708397563.27 短期借款 31 57520000.00 56720000.00
短期投资 2     应付票据 32    
应收票据 3 3600000.00 500000.00 应付账款 33 28791112.41 37359825.69
应收账款 4 16371794.18 9863247.91 预收账款 34 14227407.08 11492550.96
预付账款 5 676854.75 761009.16 应付职工薪酬 35 453065.65 324168.48
内部应收       内部应付      
应收股利 6     应交税费 36 -489592.64 466825.61
应收利息 7     应付利息 37 246490.47 3102.22
其他应收款 8 6582069111.40 6615488870.39 应付福利费 38    
存货 9 221781294.97 199656892.43 其他应付款 39 449580839.9 455464909.73
其中:原材料 10     存入保证金   20843000.00 20694125.00
      在产品 11     担保赔偿准备   35995128.50 33156758.50
      库存商品 12 75509.00 75509.00 短期责任准备   20962617.29 19090407.29
      周转材料 13     预提费用 40 6521727.00 2091727.00
应收担保费   15000.00 15000.00 流动负债合计 41 634651795.66 636864400.48
应收代偿款   92671469.71 67441752.92 非流动负债:      
委托贷款       长期借款 42 975949000.00 785859250.00
其他流动资产 14 48552.00 48552.00 长期应付款 43 49820000.00 49820000.00
流动资产合计 15 7647599690.55 7602172888.08 专项应付款   100668253.60 61366792.60
非流动资产       应付债券 44 60000000.00  
长期债券投资 16     递延收益 45    
长期股权投资 17 120771199.48 93721199.48 其他非流动负债      
固定资产原价 18 458769685.50 458222300.05 非流动负债合计 46 1186437253.60 897046042.60
减:累计折旧 19 16786607.01 18047221.30 负债合计 47 1821089049.26 1533910443.08
固定资产账面价值 20 441983078.5 440175078.8        
在建工程 21 1369175858.39 1284755242.92        
工程物资 22            
固定资产清理 23 34599.15   所有者权益(或股东权益)      
生产性生物资产 24     实收资本(或股本) 48 340710951.77 339710951.77
无形资产 25 3172945096 3160975612.03 资本公积 49 9692516610.59 9841378025.99
开发支出 26 24909974.01 23097236.17 盈余公积 50 186692.15 186692.15
长期待摊费用 27     一般风险准备   10500000.00 10500000.00
其他非流动资产 28 2295580 2295580.00 未分配利润 51 914711772.62 881506724.44
非流动资产合计 29 5132115385.84 5005019949.35 所有者权益(或股东权益)合计 52 10958626027.13 11073282394.35
资产总计 30 12779715076.39 12607192837.43 负债和所有者权益(或股东权益)总计 53 12779715076.39 12607192837.43
单位负责人:     财务主管:     制表人: 1
说明:小企业(中外合作经营)根据合同规定在合作期间归还投资者的投资,应在“实收资本(或股本)”项目下增加“减:已归还投资”项目单独列示。
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县电子政务中心

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